Castro, DinaNarváez Hernández, Elainne2024-12-042024-12-042024-11-30https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/8772La Alcaldía Municipal de Planeta Rica se encuentra ubicada en el departamento de Córdoba y es la entidad gubernamental responsable de la administración pública local, donde su función principal es coordinar y ejecutar diferentes políticas, programas y proyectos que promuevan el desarrollo socioeconómico del municipio, a través de sus principales Secretarías: Hacienda, General Administrativa, Despacho, Salud -Gestión social, Infraestructura y Planeación, entre otras. Durante la práctica profesional en la secretaría de hacienda de la Alcaldía municipal de Planeta Rica Córdoba, específicamente en el área de tesorería se tuvo la oportunidad tanto de apoyar como de observar directamente el proceso de las conciliaciones bancarias, en la cual he identificado ciertas inconsistencias relacionadas con las diferencias entre los registros del libro de banco, el libro auxiliar contable y el extracto bancario. La conciliación bancaria es el proceso de comparar los registros financieros de una empresa con los movimientos y saldos proporcionados por el banco para asegurar que ambos coinciden, además, permite identificar y corregir diferencias, errores u omisiones. Por consiguiente, la conciliación bancaria es fundamental para el área de Tesorería, ya que garantiza la integridad y precisión de la información financiera, permitiendo verificar que los registros internos coincidan con los extractos bancarios. Además, una conciliación eficiente apoya la toma de decisiones informadas, basadas en datos exactos y oportunos, lo que es esencial para una adecuada planificación y control en la gestión financiera.1. CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE TUTORES ................................................... 72. DEDICATORIA ......................................................................................................... 83. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 94. OBJETIVOS DE LA PASANTÍA O PRACTICA ........................................................ 104.1 OBJETIVO GENERAL .......................................................................................... 104.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................. 105. CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD .................................................... 115.1 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ......................................................................... 115.2 LOGO CORPORATVIO ....................................................................................... 115.3 MISIÓN Y VISIÓN ............................................................................................... 115.3.1 MISIÓN ............................................................................................................ 115.3.2 VISIÓN ............................................................................................................. 115.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .................................................................... 125.5 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD ......................................................................... 126. CAPITULO II DESCRIPCION DE LA DEPENDENCIA DONDE REALIZÓ LA PRACTICA O PASANTÍA ............................................................................................................. 136.1 DEPENDENCIA ................................................................................................... 136.2 ORGANIGRAMA ..................................................................................................136.3 FUNCIONES ........................................................................................................ 137. CAPÍTULO III ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA PRÁCTICA O PASANTÍA .................................................................................................................................. 167.1 DESCRIPCIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO ....................................................... 167.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................ 227.3 JUSTIFICACIÓN .................................................................................................. 247.4 PLAN DE TRABAJO ........................................................................................... 257.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .................................................................. 277.6 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES ....................................... 287.6.1 MATRIZ DOFA ................................................................................................. 307.6.2 MATRIZ DE RIESGO PXI ................................................................................. 368. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO ...................................................................... 419. CONCLUSIONES ................................................................................................... 4310. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 4411. ANEXOS ............................................................................................................. 46application/pdfspaCopyright Universidad de Córdoba, 2024Trabajo de grado - PregradoAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccessTesoreríaConciliación bancariaExtracto bancarioLibro auxiliar contableLibro de bancoTreasuryBank reconciliationbank statementAccounting auxiliary bookBank bookUniversidad de CórdobaRepositorio Universidad de Córdobahttps://repositorio.unicordoba.edu.cohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2